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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 2 855.00 | 1 440.00 | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 21.00 | 2 479.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 11 087.00 | 38 847.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 786.00 | 13 962.00 | 42 824.00 | 56 786.00 |
BT Marchandises | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 608.00 | 4 575.00 | 410 033.00 | 414 608.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 767.00 | 4 575.00 | 594 192.00 | 598 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 553.00 | 18 537.00 | 637 016.00 | 655 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 129 813.00 | | | 129 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 102.00 | 136 646.00 | | 119 102.00 |
DL TOTAL (I) | 355 747.00 | 236 646.00 | | 355 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 24 648.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 627.00 | 112 254.00 | | 211 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 2 238.00 | | 42 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 858.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 269.00 | 143 998.00 | | 281 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 016.00 | 380 643.00 | | 637 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | 8 836.00 | | 5 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 432.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 7 404.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 641.00 | 433 641.00 | | 433 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 699.00 | 433 641.00 | 58.00 | 433 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |