| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 2 970.00 | 625.00 | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 040.00 | 12 362.00 | 35 679.00 | 48 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 25 833.00 | 65 349.00 | 91 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 363.00 | 41 165.00 | 218 198.00 | 259 363.00 |
BT Marchandises | 212 239.00 | 3 260.00 | 208 979.00 | 212 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 676.00 | 3 260.00 | 392 416.00 | 395 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 039.00 | 44 425.00 | 610 614.00 | 655 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 142.00 | 112 724.00 | | 96 142.00 |
DL TOTAL (I) | 235 865.00 | 142 724.00 | | 235 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 253.00 | 150 780.00 | | 229 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 127 289.00 | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 60 422.00 | | 71 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 653.00 | 36 112.00 | | 36 653.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 748.00 | 374 602.00 | | 374 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 614.00 | 517 325.00 | | 610 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 863.00 | 144 044.00 | | 185 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 361.00 | | 35 546.00 | 226 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 259 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544.00 | 120 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | | 35 546.00 | 103 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 726.00 | 22 983.00 | 2 544.00 | 20 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 2 642.00 | 2 544.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 20 341.00 | | 17 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 253.00 | 40 367.00 | 165 614.00 | 229 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 748.00 | 185 863.00 | 165 614.00 | 374 748.00 |