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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 802.00 | 2 480.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 308.00 | 5 140.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 684.00 | 1 110.00 | 147 574.00 | 148 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
CF Disponibilités | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 728.00 | 1 110.00 | 327 618.00 | 328 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
DL TOTAL (I) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EA Autres dettes | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 618.00 | | | 327 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 149.00 | |
FM Production stockée | | | 18 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 98 205.00 | 66 873.00 | 31 332.00 | 98 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 602.00 | 19 261.00 | 92 341.00 | 111 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 020.00 | 70 734.00 | 34 286.00 | 105 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 014.00 | 129 845.00 | 127 169.00 | 257 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
ST Autres comptes | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |