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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 237.00 | | 930 237.00 | 930 237.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 645.00 | | 940 645.00 | 940 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 237.00 | | 930 237.00 | 930 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 941.00 | | | 820 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 355.00 | | | 848 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 645.00 | | | 940 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 941.00 | 63 464.00 | 257 954.00 | 820 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 354.00 | 90 877.00 | 257 954.00 | 848 354.00 |