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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 399.00 | 1 641.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 853.00 | 399.00 | 304 454.00 | 304 853.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 012.00 | 399.00 | 318 614.00 | 319 012.00 |
CU Autres participations | 302 813.00 | | 302 813.00 | 302 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |