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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AP Constructions | 53 699.00 | 43 517.00 | 10 182.00 | 53 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 132.00 | 184 155.00 | 22 977.00 | 207 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 706.00 | 98 711.00 | 10 997.00 | 109 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 102.00 | 333 121.00 | 59 981.00 | 393 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BN En cours de production de biens | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 630.00 | 3 114.00 | 92 516.00 | 95 630.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 791.00 | 3 114.00 | 740 677.00 | 743 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 893.00 | 336 235.00 | 800 658.00 | 1 136 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 583 478.00 | 535 357.00 | | 583 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 48 121.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 678 900.00 | 608 632.00 | | 678 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 7 641.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 56 183.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 214.00 | 48 556.00 | | 56 214.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 562.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 758.00 | 116 118.00 | | 121 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 658.00 | 724 750.00 | | 800 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 758.00 | 116 118.00 | | 121 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 918.00 | | 15 183.00 | 377 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 355.00 | | 15 183.00 | 355 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 868.00 | 25 253.00 | | 307 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 130.00 | 25 253.00 | | 301 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |