| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 254.00 | 133 056.00 | 112 198.00 | 245 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 15 103.00 | 616.00 | 15 719.00 |
AX Avances et acomptes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 456.00 | 176 159.00 | 130 297.00 | 306 456.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 078.00 | 4 325.00 | 277 753.00 | 282 078.00 |
BZ Autres créances | 45 988.00 | 5 217.00 | 40 771.00 | 45 988.00 |
CF Disponibilités | 274 635.00 | | 274 635.00 | 274 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 047.00 | 9 542.00 | 617 505.00 | 627 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 503.00 | 185 701.00 | 747 802.00 | 933 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 216 288.00 | 160 926.00 | | 216 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 601.00 | 55 362.00 | | 42 601.00 |
DL TOTAL (I) | 275 719.00 | 233 118.00 | | 275 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 877.00 | 38 758.00 | | 43 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | 350 312.00 | | 195 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 737.00 | 114 136.00 | | 147 737.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 083.00 | 503 207.00 | | 452 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 802.00 | 736 325.00 | | 747 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
FG Production vendue services | 699 337.00 | | 699 337.00 | 699 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 755.00 | | 845 755.00 | 845 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | 8 028.00 | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 8 445.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 6 347.00 | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 6 347.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 2 098.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 16 198.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 082.00 | 653 504.00 | | 855 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 482.00 | 598 142.00 | | 812 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 601.00 | 55 362.00 | | 42 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 390.00 | 16 267.00 | | 17 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 319.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 597.00 | 20 709.00 | 1 049.00 | 157 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 597.00 | 20 709.00 | 1 049.00 | 129 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 542.00 | 20 000.00 | | 9 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 412.00 | 344 412.00 | | 344 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 412.00 | 344 412.00 | 15 000.00 | 359 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 083.00 | 452 083.00 | | 452 083.00 |