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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 332.00 | 765.00 | 2 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 170.00 | 1 332.00 | 125 837.00 | 127 170.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 690.00 | 1 332.00 | 375 357.00 | 376 690.00 |
CU Autres participations | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
DL TOTAL (I) | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 750.00 | | | 372 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 027.00 | | | 386 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 391.00 | | | 514 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 328.00 | | | 273 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 665.00 | 100 000.00 | 3 419.00 | 168 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 000.00 | 125 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 914.00 | 127 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 914.00 | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | | 3 419.00 | 30 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 072.00 | 100 000.00 | | 138 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 4 144.00 | 4 126.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 4 144.00 | 4 126.00 | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 8 137.00 | 4 726.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 026.00 | 95 299.00 | 4 726.00 | 100 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |