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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 2 559.00 | 640.00 | 3 199.00 |
AN Terrains | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
AP Constructions | 825 753.00 | 301 765.00 | 523 988.00 | 825 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 645.00 | 315 302.00 | 660 343.00 | 975 645.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 597.00 | 57 028.00 | 137 569.00 | 194 597.00 |
CF Disponibilités | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 696.00 | 57 028.00 | 249 668.00 | 306 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 340.00 | 372 330.00 | 910 010.00 | 1 282 340.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 042.00 | 150 241.00 | | 220 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 672.00 | 69 801.00 | | 34 672.00 |
DL TOTAL (I) | 342 714.00 | 308 042.00 | | 342 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 133.00 | 512 904.00 | | 454 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 641.00 | 105 917.00 | | 107 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 3 495.00 | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 4 962.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 297.00 | 627 278.00 | | 567 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 010.00 | 935 320.00 | | 910 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 539.00 | 173 365.00 | | 172 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 716.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 5 687.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 861.00 | 147 471.00 | | 148 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 190.00 | 77 670.00 | | 114 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 672.00 | 69 801.00 | | 34 672.00 |