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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 642.00 | 3 284.00 | 53 357.00 | 56 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 204.00 | 145 739.00 | 69 465.00 | 215 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 264.00 | 156 660.00 | 123 604.00 | 280 264.00 |
BT Marchandises | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BZ Autres créances | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 615.00 | | 372 615.00 | 372 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 879.00 | 156 660.00 | 496 219.00 | 652 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DH Report à nouveau | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 219.00 | | | 496 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 626.00 | | | 313 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 716.00 | | | 325 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 878.00 | | 1 770.00 | 286 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 385.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 280 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 609.00 | | 1 770.00 | 220 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 985.00 | 12 675.00 | | 143 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 239.00 | 12 675.00 | | 140 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 674.00 | 28 013.00 | 76 660.00 | 104 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 327.00 | 278 577.00 | 750.00 | 279 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 276.00 | 58 616.00 | 76 660.00 | 135 276.00 |