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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 945.00 | 4 506.00 | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 602 794.00 | | 602 794.00 | 602 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918.00 | 2 232.00 | 7 686.00 | 9 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 912.00 | 11 554.00 | 44 358.00 | 55 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 584.00 | 14 731.00 | 705 853.00 | 720 584.00 |
BT Marchandises | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 251.00 | 8 147.00 | 36 104.00 | 44 251.00 |
BZ Autres créances | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 908.00 | 8 147.00 | 239 761.00 | 247 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 492.00 | 22 878.00 | 945 614.00 | 968 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 181.00 | -364 510.00 | | -371 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 474.00 | -6 671.00 | | -58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 257 345.00 | 315 819.00 | | 257 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 042.00 | 77 225.00 | | 89 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 803.00 | 440 664.00 | | 548 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | 44 344.00 | | 49 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 271.00 | 562 233.00 | | 688 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 614.00 | 878 052.00 | | 945 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 451.00 | | 36 133.00 | 685 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 794.00 | | 5 000.00 | 602 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 002.00 | | 23 828.00 | 60 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | 1 854.00 | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 11 829.00 | | 2 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 10 884.00 | | 2 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 803.00 | 548 803.00 | | 548 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VC Groupe et associés | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 855.00 | 187 346.00 | 23 509.00 | 210 855.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 196.00 | 688 196.00 | | 688 196.00 |