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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 43 728.00 | 25 763.00 | 17 964.00 | 43 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 32 820.00 | 83 694.00 | 116 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 479.00 | 66 558.00 | 143 921.00 | 210 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BZ Autres créances | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CF Disponibilités | 537 637.00 | | 537 637.00 | 537 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 150.00 | | 607 150.00 | 607 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 630.00 | 66 558.00 | 751 071.00 | 817 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DH Report à nouveau | -416 016.00 | | | -416 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 096.00 | | | 555 096.00 |
DL TOTAL (I) | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
DP Provisions pour risques | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
EA Autres dettes | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 501.00 | | | 485 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 071.00 | | | 751 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 241.00 | | 85 326.00 | 126 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 210 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 160 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 066.00 | | 85 264.00 | 76 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 62.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 7 913.00 | 1 087.00 | 47 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 129.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 7 784.00 | 1 087.00 | 39 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 453.00 | 28 179.00 | 73 273.00 | 101 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 603.00 | 13 959.00 | 25 644.00 | 39 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 775.00 | 43 869.00 | 26 906.00 | 70 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 501.00 | 412 228.00 | 73 273.00 | 485 501.00 |