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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 208.00 | 291.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574.00 | 208.00 | 6 366.00 | 6 574.00 |
BN En cours de production de biens | 440 843.00 | | 440 843.00 | 440 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 692 112.00 | | 692 112.00 | 692 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 369.00 | | 1 164 369.00 | 1 164 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 943.00 | 208.00 | 1 170 735.00 | 1 170 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 848.00 | 70 785.00 | | 144 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 929.00 | 74 064.00 | | 139 929.00 |
DL TOTAL (I) | 285 877.00 | 145 948.00 | | 285 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 493.00 | 819 862.00 | | 817 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 38 129.00 | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 35 888.00 | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 858.00 | 894 944.00 | | 884 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 735.00 | 1 040 892.00 | | 1 170 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 858.00 | | | 884 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075.00 | | 499.00 | 6 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 817 493.00 | 817 493.00 | | 817 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 858.00 | 884 858.00 | | 884 858.00 |