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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 284.00 | 29 334.00 | 25 950.00 | 55 284.00 |
040 Immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 836.00 | 34 002.00 | 121 834.00 | 155 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
072 Créances – Autres | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
110 Total général Actif | 196 906.00 | 34 002.00 | 162 904.00 | 196 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
242 Autres charges externes. | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
252 Charges sociales | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 774.00 | | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 108.00 | | | 11 108.00 |