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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | | -3 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 144.00 | 8 499.00 | | 10 144.00 |
DL TOTAL (I) | 15 183.00 | 5 039.00 | | 15 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 602.00 | 60 821.00 | | 49 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 446.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | 1 365.00 | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 2 496.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 140.00 | 66 127.00 | | 57 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 323.00 | 71 166.00 | | 72 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 952.00 | 16 559.00 | | 18 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 895.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063.00 | 12 600.00 | | 15 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919.00 | 4 101.00 | | 4 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 144.00 | 8 499.00 | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 601.00 | 11 413.00 | 38 187.00 | 49 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 140.00 | 18 952.00 | 38 187.00 | 57 140.00 |