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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 50.00 | 4 030.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 080.00 | 50.00 | 69 030.00 | 69 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 645.00 | 50.00 | 113 595.00 | 113 645.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 313.00 | 24 486.00 | | 42 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 17 826.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 59 821.00 | 43 413.00 | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | 50 730.00 | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 1 145.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 14 790.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 774.00 | 66 664.00 | | 53 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 595.00 | 110 077.00 | | 113 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 044.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 505.00 | 96 570.00 | | 92 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 096.00 | 78 744.00 | | 76 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | 17 826.00 | | 16 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 4 080.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |