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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 2 060.00 | 6 000.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 996 423.00 | | 996 423.00 | 996 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 4 083.00 | 8 914.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 686.00 | 6 143.00 | 1 011 543.00 | 1 017 686.00 |
BT Marchandises | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 526.00 | 6 143.00 | 1 205 383.00 | 1 211 526.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
DL TOTAL (I) | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EA Autres dettes | 760 810.00 | | | 760 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 413.00 | | | 892 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 383.00 | | | 1 205 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 413.00 | | | 892 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 424.00 | | 13 057.00 | 1 004 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 423.00 | | 8 060.00 | 996 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | | 4 997.00 | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 4 148.00 | | 1 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 2 088.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 810.00 | 760 810.00 | | 760 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 378.00 | 53 218.00 | 160.00 | 53 378.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 413.00 | 892 413.00 | | 892 413.00 |