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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
084 Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
110 Total général Actif | 263 356.00 | | 263 356.00 | 263 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 864.00 | | | 203 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
242 Autres charges externes. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
252 Charges sociales | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 803.00 | | | 222 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |