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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 122.00 | 20 235.00 | 11 887.00 | 32 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 261.00 | 57 926.00 | 131 335.00 | 189 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 198.00 | 78 161.00 | 165 036.00 | 243 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 154.00 | | 488 154.00 | 488 154.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 425.00 | | 702 425.00 | 702 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 623.00 | 78 161.00 | 867 462.00 | 945 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 273.00 | 469 165.00 | | 539 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | 70 109.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 592 055.00 | 550 273.00 | | 592 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 614.00 | 72 152.00 | | 100 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 453.00 | 32 581.00 | | 21 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 890.00 | 149 540.00 | | 130 890.00 |
EA Autres dettes | 22 450.00 | 881.00 | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 407.00 | 255 154.00 | | 275 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 462.00 | 805 428.00 | | 867 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 743.00 | | 111 619.00 | 163 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 164.00 | 243 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 164.00 | 221 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 966.00 | | 111 582.00 | 141 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 38.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 284.00 | 39 725.00 | 39 847.00 | 78 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 39 725.00 | 39 847.00 | 78 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 488 154.00 | 488 154.00 | | 488 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VI Groupe et associés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 495.00 | 529 495.00 | | 529 495.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 407.00 | 275 407.00 | | 275 407.00 |