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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 046.00 | | 124 046.00 | 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 046.00 | | 674 046.00 | 674 046.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
DL TOTAL (I) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 905.00 | | | 489 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 644.00 | | | 518 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 046.00 | | | 674 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 558.00 | | | 237 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 905.00 | 80 535.00 | 326 595.00 | 489 905.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 644.00 | 109 274.00 | 326 595.00 | 518 644.00 |