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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 091.00 | 23 743.00 | 7 348.00 | 31 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 518.00 | 41 524.00 | 39 994.00 | 81 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 688.00 | 66 934.00 | 1 257 753.00 | 1 324 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 766.00 | 5 196.00 | 231 570.00 | 236 766.00 |
CF Disponibilités | 394 948.00 | | 394 948.00 | 394 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 002.00 | 5 196.00 | 842 806.00 | 848 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 690.00 | 72 130.00 | 2 100 560.00 | 2 172 690.00 |
CU Autres participations | 1 210 390.00 | | 1 210 390.00 | 1 210 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 672.00 | 58 810.00 | | 64 672.00 |
DG Autres réserves | 567 129.00 | 506 361.00 | | 567 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 117 240.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 142.00 | 1 887 412.00 | | 1 871 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940.00 | 21 661.00 | | 11 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 869.00 | 145 550.00 | | 157 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 7 137.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 266.00 | 60 740.00 | | 54 266.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 417.00 | 236 288.00 | | 229 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 560.00 | 2 123 700.00 | | 2 100 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 8 920.00 | | 10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 123.00 | 414 116.00 | | 372 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 782.00 | 296 876.00 | | 337 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | 117 240.00 | | 34 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | | | 9 861.00 |