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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 5 520.00 | 2 585.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 93 549.00 | 11 912.00 | 105 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 052.00 | 102 104.00 | 181 947.00 | 284 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 666.00 | 102 104.00 | 309 562.00 | 411 666.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 333.00 | 103 416.00 | | 129 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 081.00 | 50 917.00 | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 177 914.00 | 170 833.00 | | 177 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | 13 466.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 27 549.00 | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 232.00 | 86 435.00 | | 94 232.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 3 825.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 648.00 | 131 276.00 | | 131 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 562.00 | 302 109.00 | | 309 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 648.00 | 131 276.00 | | 131 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 431.00 | | 10 174.00 | 274 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 284 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 113 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 950.00 | | 10 170.00 | 103 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 4.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 334.00 | 4 323.00 | 553.00 | 98 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 107.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 406.00 | 4 216.00 | 553.00 | 95 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VP Divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 265.00 | 41 099.00 | 1 166.00 | 42 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 648.00 | 131 648.00 | | 131 648.00 |