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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 673.00 | 695.00 | 1 368.00 |
AP Constructions | 6 886.00 | 4 509.00 | 2 377.00 | 6 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 13 125.00 | 3 082.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 347.00 | 48 304.00 | 6 044.00 | 54 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 908.00 | 66 611.00 | 313 297.00 | 379 908.00 |
BT Marchandises | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 195.00 | 10 071.00 | 185 124.00 | 195 195.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 666.00 | 10 071.00 | 386 595.00 | 396 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 574.00 | 76 682.00 | 699 892.00 | 776 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 808.00 | 180 304.00 | | 214 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 34 504.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 233 213.00 | 222 808.00 | | 233 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 630.00 | 146 145.00 | | 171 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 119.00 | 90 870.00 | | 167 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 087.00 | 48 101.00 | | 95 087.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 52 084.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 679.00 | 369 821.00 | | 466 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 892.00 | 609 964.00 | | 699 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 086.00 | 187 228.00 | | 301 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 027.00 | 28 551.00 | | 35 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 356.00 | | 9 552.00 | 370 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 258.00 | | 5 182.00 | 72 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 3 002.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 5 502.00 | | 61 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | 11.00 | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 4 829.00 | | 61 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
6T Sur comptes clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | | 17 335.00 | 27 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 602.00 | 36 037.00 | 46 565.00 | 82 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 651.00 | 301 086.00 | 46 565.00 | 431 651.00 |