| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 333.00 | 25 010.00 | 29 322.00 | 54 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 61 765.00 | 18 606.00 | 80 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 970.00 | 87 626.00 | 182 343.00 | 269 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
BZ Autres créances | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CF Disponibilités | 259 654.00 | | 259 654.00 | 259 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 771.00 | | 563 771.00 | 563 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 741.00 | 87 626.00 | 746 115.00 | 833 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 145 770.00 | 201 534.00 | | 145 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 491.00 | -15 763.00 | | -16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 204 473.00 | 260 964.00 | | 204 473.00 |
DP Provisions pour risques | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 682.00 | 190 172.00 | | 150 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 529.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 142.00 | 119 747.00 | | 148 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 465.00 | 135 199.00 | | 142 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 37 758.00 | | 40 753.00 |
EA Autres dettes | 17 361.00 | 11 999.00 | | 17 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 825.00 | 495 406.00 | | 499 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 115.00 | 798 187.00 | | 746 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 139.00 | | 1 068 139.00 | 1 068 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 139.00 | | 1 068 139.00 | 1 068 139.00 |
FM Production stockée | | | -57 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 1 877.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471.00 | 1 000.00 | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 2 877.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 2 818.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 2 818.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 58.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 713.00 | 1 221 599.00 | | 1 031 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 204.00 | 1 237 363.00 | | 1 048 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 491.00 | -15 763.00 | | -16 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 339.00 | | 11 344.00 | 294 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 713.00 | 269 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 713.00 | 134 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 073.00 | | 11 344.00 | 159 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 485.00 | 13 854.00 | 35 713.00 | 109 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 635.00 | 13 854.00 | 35 713.00 | 108 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 682.00 | 39 780.00 | 110 903.00 | 150 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 451.00 | 215 355.00 | 4 096.00 | 219 451.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 683.00 | 240 780.00 | 110 903.00 | 351 683.00 |