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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 52 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 555 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 780.00 | 170 327.00 | | 178 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 8 453.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 213 714.00 | 187 030.00 | | 213 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 280.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 503.00 | 294 632.00 | | 287 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 882.00 | 139 935.00 | | 118 882.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 1 080.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 447.00 | 437 916.00 | | 415 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 162.00 | 624 946.00 | | 629 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 447.00 | 437 916.00 | | 415 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 627.00 | | 2 907.00 | 168 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | | 2 390.00 | 29 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 129.00 | | 517.00 | 63 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 535.00 | 6 345.00 | 63 880.00 | 57 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | 5 940.00 | 33 984.00 | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | 405.00 | 29 896.00 | 29 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 503.00 | 287 503.00 | | 287 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 385 612.00 | 385 612.00 | | 385 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
VB T. V. A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 871.00 | 574 969.00 | 10 901.00 | 585 871.00 |
VW T.V.A. | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 447.00 | 415 447.00 | | 415 447.00 |