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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 932.00 | 22 976.00 | 3 956.00 | 26 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 626.00 | 146 219.00 | 16 407.00 | 162 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 212.00 | 169 195.00 | 43 016.00 | 212 212.00 |
060 Stock marchandises | 214 607.00 | | 214 607.00 | 214 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
084 Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
110 Total général Actif | 454 132.00 | 169 195.00 | 284 936.00 | 454 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 824.00 | | | 229 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |