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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
110 Total général Actif | 300 083.00 | | 300 083.00 | 300 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 734.00 | 526.00 | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 153.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 734.00 | 526.00 | | 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | -526.00 | | -734.00 |
294 Charges financières | 3 947.00 | 4 668.00 | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 681.00 | -5 193.00 | | -4 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 550.00 | -73 869.00 | | -78 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | -4 681.00 | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | -82 075.00 | -77 550.00 | | -82 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 636.00 | 377 633.00 | | 381 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 155.00 | 377 633.00 | | 382 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 080.00 | 300 083.00 | | 300 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 155.00 | 377 633.00 | | 382 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 636.00 | | | 381 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526.00 | 4 681.00 | | 4 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526.00 | -4 681.00 | | -4 526.00 |