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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 340.00 | 319 297.00 | 242 043.00 | 561 340.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 206.00 | 319 297.00 | 532 910.00 | 852 206.00 |
060 Stock marchandises | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 108.00 | 3 131.00 | 72 977.00 | 76 108.00 |
072 Créances – Autres | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
084 Disponibilités | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 021.00 | 3 131.00 | 336 890.00 | 340 021.00 |
110 Total général Actif | 1 192 227.00 | 322 427.00 | 869 800.00 | 1 192 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 189.00 | 677 798.00 | | 729 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 193.00 | -8 173.00 | | -8 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 571.00 | 25 735.00 | | 26 571.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 5 754.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 354.00 | 701 114.00 | | 748 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 489.00 | 200 702.00 | | 254 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 159.00 | 2 019.00 | | -7 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 161 764.00 | 161 951.00 | | 161 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 5 294.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 443.00 | 144 462.00 | | 147 443.00 |
252 Charges sociales | 40 802.00 | 39 478.00 | | 40 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 910.00 | 99 184.00 | | 81 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 3 722.00 | 3 429.00 | | 3 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 262.00 | 656 586.00 | | 688 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 093.00 | 44 528.00 | | 60 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 705.00 | 12.00 | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 4 262.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 219.00 | 39 274.00 | | 13 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 063.00 | 1 004.00 | | 39 063.00 |