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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 034.00 | 13 081.00 | 5 953.00 | 19 034.00 |
BF Prêts | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 607.00 | 23 296.00 | 54 310.00 | 77 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 832.00 | | 188 832.00 | 188 832.00 |
CF Disponibilités | 257 053.00 | | 257 053.00 | 257 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 508.00 | | 583 508.00 | 583 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 115.00 | 23 296.00 | 637 819.00 | 661 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 508.00 | | | 300 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 819.00 | | | 637 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 649.00 | | 3 958.00 | 73 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | | 2 101.00 | 27 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 2 078.00 | | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 2 078.00 | | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UP Prêts | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 027.00 | 125 169.00 | 1 857.00 | 127 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 312.00 | 347 312.00 | | 347 312.00 |