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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 718.00 | 3 109.00 | 11 609.00 | 14 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 119.00 | 35 783.00 | 45 335.00 | 81 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 114.00 | 38 893.00 | 88 220.00 | 127 114.00 |
060 Stock marchandises | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 954.00 | 700.00 | 61 253.00 | 61 954.00 |
072 Créances – Autres | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
084 Disponibilités | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 214.00 | 700.00 | 246 513.00 | 247 214.00 |
110 Total général Actif | 374 328.00 | 39 594.00 | 334 734.00 | 374 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |