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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 711.00 | 1 312.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 4 579.00 | 5 346.00 | 9 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 963.00 | 5 290.00 | 6 673.00 | 11 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 968.00 | | 1 407 968.00 | 1 407 968.00 |
BZ Autres créances | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
CF Disponibilités | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 355.00 | | 1 950 355.00 | 1 950 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 317.00 | 5 290.00 | 1 957 027.00 | 1 962 317.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 19 800.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 100.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 87.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | 77 772.00 | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 197 894.00 | 97 759.00 | | 197 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 855.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442 103.00 | 565 279.00 | | 1 442 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 97 021.00 | | 147 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 270.00 | 89 622.00 | | 160 270.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 42 857.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 133.00 | 795 633.00 | | 1 759 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 027.00 | 893 392.00 | | 1 957 027.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172.00 | | 4 791.00 | 7 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | 4 791.00 | 7 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 2 761.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 761.00 | | 2 529.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 645.00 | 1 600 645.00 | | 1 600 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 645.00 | 1 600 645.00 | | 1 600 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 030.00 | 317 030.00 | | 317 030.00 |