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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 612.00 | 68.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 820.00 | 14 342.00 | 8 478.00 | 22 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 159.00 | 14 954.00 | 12 204.00 | 27 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 698.00 | 14 954.00 | 361 743.00 | 376 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 711.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 273.00 | 112 078.00 | | 197 273.00 |
DL TOTAL (I) | 199 162.00 | 113 889.00 | | 199 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 690.00 | 21 983.00 | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 7 349.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 13 386.00 | | 58 717.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | 11 283.00 | | 10 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 580.00 | 54 002.00 | | 162 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 743.00 | 167 892.00 | | 361 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 3 156.00 | | 11 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 3 156.00 | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 251.00 | 88 594.00 | 3 658.00 | 92 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |