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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 13 370.00 | | 49 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | 36 112.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 63 634.00 | 50 583.00 | | 63 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 083.00 | 88 819.00 | | 69 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 083.00 | 118 819.00 | | 99 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 718.00 | 169 402.00 | | 162 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 184.00 | 49 819.00 | | 20 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515.00 | 40 319.00 | | 16 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | 4 207.00 | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | 36 112.00 | | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 084.00 | 20 184.00 | 48 899.00 | 69 084.00 |
VI Groupe et associés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 202.00 | 54 303.00 | 48 899.00 | 103 202.00 |