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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 665.00 | 4 650.00 | 26 015.00 | 30 665.00 |
040 Immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 455.00 | 5 089.00 | 34 366.00 | 39 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
072 Créances – Autres | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
084 Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
110 Total général Actif | 152 744.00 | 5 089.00 | 147 655.00 | 152 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -44 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
230 Autres produits | -698.00 | | | -698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 927.00 | | | 300 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
242 Autres charges externes. | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
252 Charges sociales | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -719.00 | | | -719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 439.00 | | | 439.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |