| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 5.00 | 913.00 | 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518.00 | 5.00 | 16 513.00 | 16 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
BZ Autres créances | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CF Disponibilités | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 862.00 | | 457 862.00 | 457 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 380.00 | 5.00 | 474 375.00 | 474 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
EA Autres dettes | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 375.00 | | | 474 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
VB T. V. A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VC Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 972.00 | 287 972.00 | | 287 972.00 |
VW T.V.A. | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |