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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 819.00 | 372.00 | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 039.00 | 111 534.00 | 189 505.00 | 301 039.00 |
040 Immobilisations financières | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 481.00 | 112 354.00 | 432 128.00 | 544 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
072 Créances – Autres | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
084 Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
110 Total général Actif | 696 691.00 | 112 354.00 | 584 338.00 | 696 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |