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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 328.00 | 32 275.00 | 61 053.00 | 93 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 231.00 | 32 275.00 | 1 002 956.00 | 1 035 231.00 |
BT Marchandises | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 061.00 | | 472 061.00 | 472 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 292.00 | 32 275.00 | 1 475 017.00 | 1 507 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
CU Autres participations | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 561.00 | 37 844.00 | | 173 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 651.00 | 135 717.00 | | 142 651.00 |
DL TOTAL (I) | 317 312.00 | 174 661.00 | | 317 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 383.00 | 823 463.00 | | 741 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 079.00 | 130 161.00 | | 109 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 916.00 | 210 499.00 | | 256 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | 72 204.00 | | 44 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 026.00 | | 5 115.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 705.00 | 1 241 353.00 | | 1 157 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 017.00 | 1 416 014.00 | | 1 475 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 732.00 | 499 970.00 | | 498 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 626.00 | | 86 909.00 | 1 045 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 304.00 | 1 035 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 93 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 002.00 | | 8 630.00 | 92 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 624.00 | | 78 279.00 | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 13 697.00 | 3 689.00 | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 13 697.00 | 3 689.00 | 22 265.00 |