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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 657.00 | | 294 657.00 | 294 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
DG Autres réserves | 44 064.00 | 23 080.00 | | 44 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | 20 984.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 165 885.00 | 152 397.00 | | 165 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 674.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 121 213.00 | 136 364.00 | | 121 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 772.00 | 143 874.00 | | 128 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 657.00 | 296 271.00 | | 294 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 772.00 | 143 874.00 | | 128 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257.00 | 23 135.00 | | 15 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769.00 | 2 151.00 | | 1 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 488.00 | 20 984.00 | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |