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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 223.00 | 277.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 534.00 | 16 655.00 | 60 879.00 | 77 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 269.00 | 113 706.00 | 653 563.00 | 767 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 304.00 | 130 584.00 | 1 714 720.00 | 1 845 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 361 759.00 | | 361 759.00 | 361 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 999.00 | 130 584.00 | 2 127 415.00 | 2 257 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
DL TOTAL (I) | 321 237.00 | | | 321 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 455.00 | | | 1 355 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 178.00 | | | 1 806 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 415.00 | | | 2 127 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 789.00 | | 1 307 789.00 | 1 307 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 789.00 | | 1 307 789.00 | 1 307 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 796.00 | | | 1 352 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 559.00 | | | 1 231 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 845 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 000.00 | 95 040.00 | 566 240.00 | 1 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 453.00 | 537 493.00 | 566 240.00 | 1 797 453.00 |