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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 893.00 | 3 948.00 | 4 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 405.00 | 893.00 | 847 512.00 | 848 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 252.00 | 893.00 | 1 051 359.00 | 1 052 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 839 929.00 | | 839 929.00 | 839 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 497 137.00 | | | 497 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 605.00 | | | 466 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
EA Autres dettes | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 222.00 | | | 554 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 359.00 | | | 1 051 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 255.00 | | 704 255.00 | 704 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 255.00 | | 704 255.00 | 704 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 585.00 | | | 713 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 749.00 | | | 700 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 843 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 481.00 | 59 903.00 | 260 907.00 | 466 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 990.00 | | | 465 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 988.00 | 123 353.00 | 3 635.00 | 126 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 222.00 | 147 644.00 | 260 907.00 | 554 222.00 |