| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
AP Constructions | 378 495.00 | 169 514.00 | 208 980.00 | 378 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 018.00 | 95 054.00 | 22 964.00 | 118 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 912.00 | 72 445.00 | 62 467.00 | 134 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 635.00 | 337 014.00 | 454 621.00 | 791 635.00 |
BN En cours de production de biens | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 613.00 | | 364 613.00 | 364 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 755.00 | 2 755.00 | 98 999.00 | 101 755.00 |
BZ Autres créances | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CF Disponibilités | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 034.00 | 2 755.00 | 791 279.00 | 794 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 669.00 | 339 769.00 | 1 245 900.00 | 1 585 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 78 115.00 | 68 931.00 | | 78 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 9 184.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 94 271.00 | 86 915.00 | | 94 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 333.00 | 78 665.00 | | 101 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 333.00 | 78 665.00 | | 101 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 255.00 | 178 060.00 | | 60 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 408.00 | 722 092.00 | | 679 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 970.00 | 253 649.00 | | 250 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 844.00 | 44 062.00 | | 50 844.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 35 706.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 296.00 | 1 233 568.00 | | 1 050 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 900.00 | 1 399 149.00 | | 1 245 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 361.00 | | 8 577.00 | 805 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 245.00 | 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294.00 | 22 008.00 | 791 635.00 | 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 631 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 857.00 | | 8 577.00 | 644 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 194.00 | 44 828.00 | 22 008.00 | 314 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 194.00 | 44 828.00 | 22 008.00 | 314 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 665.00 | 22 668.00 | | 78 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 420.00 | 22 668.00 | | 81 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VC Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 255.00 | 18 567.00 | 41 688.00 | 60 255.00 |
VI Groupe et associés | 679 408.00 | 679 408.00 | | 679 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 041.00 | 285 548.00 | 3 493.00 | 289 041.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 296.00 | 1 008 608.00 | 41 688.00 | 1 050 296.00 |