| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 980.00 | 60 203.00 | 24 777.00 | 84 980.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 901.00 | 60 203.00 | 38 698.00 | 98 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
088 Caisse | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
110 Total général Actif | 160 395.00 | 60 203.00 | 100 192.00 | 160 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 308.00 | 91 880.00 | | 110 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 56 668.00 | | |
230 Autres produits | 1 088.00 | 1 575.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 396.00 | 150 123.00 | | 111 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 630.00 | 32 398.00 | | 41 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 053.00 | -432.00 | | -1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 27 929.00 | 33 442.00 | | 27 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 007.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 24 300.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 17 885.00 | 10 120.00 | | 17 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 622.00 | 4 447.00 | | 7 622.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 98.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 576.00 | 105 380.00 | | 123 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 181.00 | 44 742.00 | | -12 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 181.00 | 45 550.00 | | -12 181.00 |