| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 17 933.00 | 444.00 | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 340 113.00 | 215 420.00 | 124 693.00 | 340 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 158.00 | 250 020.00 | 125 137.00 | 375 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
110 Total général Actif | 450 016.00 | 250 020.00 | 199 995.00 | 450 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 995.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 378.00 | 17 700.00 | 678.00 | 18 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 381.00 | | 187 381.00 | 187 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 947.00 | 347 615.00 | 146 332.00 | 493 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 706.00 | 347 615.00 | 162 091.00 | 509 706.00 |
CU Autres participations | 271 521.00 | 313 249.00 | -41 727.00 | 271 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 5 573.00 | 5 666.00 | | 5 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 1 575.00 | | 614.00 |
252 Charges sociales | 13 935.00 | 14 791.00 | | 13 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 2 293.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 666.00 | 24 326.00 | | 20 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 921.00 | -24 326.00 | | -16 921.00 |
280 Produits financiers | 100 514.00 | 1 693.00 | | 100 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 68 280.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 422.00 | -90 912.00 | | 23 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 189 680.00 | 203 387.00 | | 189 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 913.00 | -13 707.00 | | -90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 145 577.00 | 236 490.00 | | 145 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | 3 992.00 | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 5 096.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 513.00 | 10 460.00 | | 16 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 091.00 | 246 950.00 | | 162 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 947.00 | | | 493 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694.00 | 24 760.00 | | 1 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 606.00 | 38 467.00 | | 92 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 913.00 | -13 707.00 | | -90 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 074.00 | 2 293.00 | | 32 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 2 060.00 | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 467.00 | 233.00 | | 17 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 611.00 | 68 280.00 | 1 643.00 | 246 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 611.00 | 68 280.00 | 1 643.00 | 246 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 611.00 | 68 280.00 | 1 643.00 | 246 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 513.00 | 2 522.00 | 13 992.00 | 16 513.00 |