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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 217.00 | 2 783.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 10 979.00 | 24 423.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 815.00 | 11 196.00 | 59 619.00 | 70 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 840.00 | 11 196.00 | 115 644.00 | 126 840.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 612.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 710.00 | 23 725.00 | | 28 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 362.00 | 14 374.00 | | -3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 80 348.00 | 88 710.00 | | 80 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 2 388.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 3 537.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 027.00 | 15 501.00 | | 13 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 296.00 | 22 377.00 | | 35 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 644.00 | 111 087.00 | | 115 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 131.00 | 22 377.00 | | 29 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 098.00 | 18 288.00 | | 20 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 846.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 1 846.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -1 846.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 211.00 | 122 746.00 | | 141 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 574.00 | 108 373.00 | | 144 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 362.00 | 14 374.00 | | -3 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 696.00 | 13 676.00 | | 60 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 70 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 35 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 8 776.00 | | 30 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | 1 900.00 | | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338.00 | 7 446.00 | 1 587.00 | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 7 229.00 | 1 587.00 | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 464.00 | 3 300.00 | 6 164.00 | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 295.00 | 29 131.00 | 6 164.00 | 35 295.00 |