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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 8 980.00 | 114.00 | 9 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 2 178.00 | 1 567.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 21 904.00 | 15 847.00 | 37 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 834.00 | 33 062.00 | 19 771.00 | 52 834.00 |
BT Marchandises | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 740.00 | 2 232.00 | 106 509.00 | 108 740.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 180.00 | 2 232.00 | 357 948.00 | 360 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 014.00 | 35 294.00 | 377 719.00 | 413 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 914.00 | 83 953.00 | | 85 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 533.00 | 1 961.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 128 247.00 | 94 714.00 | | 128 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 2 383.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 105.00 | 71 438.00 | | 67 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 68 406.00 | | 145 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 32 321.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 473.00 | 174 548.00 | | 249 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 719.00 | 269 262.00 | | 377 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 780.00 | 173 717.00 | | 248 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 883.00 | | 4 155.00 | 50 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 52 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 41 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 556.00 | | 4 155.00 | 38 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 5 460.00 | 2 095.00 | 29 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 996.00 | 990.00 | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 4 464.00 | 1 105.00 | 20 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |