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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 646.00 | 1 854.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 047.00 | 104 717.00 | 50 330.00 | 155 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 227.00 | 240 532.00 | 88 695.00 | 329 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 774.00 | 345 895.00 | 141 879.00 | 487 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 999.00 | | 716 999.00 | 716 999.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 402.00 | | 905 402.00 | 905 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 176.00 | 345 895.00 | 1 047 282.00 | 1 393 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 129.00 | 37 664.00 | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294.00 | 16 464.00 | | -1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 355 835.00 | 357 129.00 | | 355 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 148.00 | 14 530.00 | | 244 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 492.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 217 824.00 | | 210 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 272.00 | 127 098.00 | | 142 272.00 |
EA Autres dettes | 94 939.00 | 69 518.00 | | 94 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 446.00 | 429 461.00 | | 691 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 282.00 | 786 590.00 | | 1 047 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 423.00 | 300 345.00 | | 422 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 261.00 | | 52 513.00 | 440 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 487 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 484 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 261.00 | | 50 013.00 | 439 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040.00 | 52 854.00 | 5 000.00 | 298 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 040.00 | 52 209.00 | 5 000.00 | 298 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 999.00 | 716 999.00 | | 716 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 910.00 | 733 910.00 | | 733 910.00 |
VW T.V.A. | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 446.00 | 691 446.00 | | 691 446.00 |