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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 5 499.00 | 804.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 8 951.00 | 2 393.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 721.00 | 72 953.00 | 57 767.00 | 130 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 109.00 | 89 603.00 | 310 506.00 | 400 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BZ Autres créances | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
CF Disponibilités | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 768.00 | | 232 768.00 | 232 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 877.00 | 89 603.00 | 543 274.00 | 632 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 596.00 | 136 368.00 | | 139 596.00 |
DH Report à nouveau | | -12 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 289.00 | 23 117.00 | | 88 289.00 |
DL TOTAL (I) | 236 135.00 | 154 846.00 | | 236 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 080.00 | 195 212.00 | | 140 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 914.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 53 660.00 | | 91 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 495.00 | 112 002.00 | | 66 495.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 10 586.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 139.00 | 372 374.00 | | 307 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 274.00 | 527 220.00 | | 543 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 738.00 | 232 294.00 | | 196 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 669.00 | 554 007.00 | | 793 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 380.00 | 530 890.00 | | 705 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 289.00 | 23 117.00 | | 88 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 630.00 | | 9 779.00 | 390 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 589.00 | | 9 779.00 | 138 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 397.00 | 15 206.00 | | 74 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | 15 206.00 | | 72 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 080.00 | 33 598.00 | 106 482.00 | 140 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 884.00 | 153 734.00 | 150.00 | 153 884.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 180.00 | 198 698.00 | 106 482.00 | 305 180.00 |