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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 557.00 | 9 734.00 | 3 822.00 | 13 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 062.00 | 49 657.00 | 39 405.00 | 89 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 209.00 | 64 326.00 | 85 882.00 | 150 209.00 |
BT Marchandises | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 843.00 | 4 738.00 | 83 104.00 | 87 843.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 316.00 | 4 738.00 | 305 577.00 | 310 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 525.00 | 69 065.00 | 391 460.00 | 460 525.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 887.00 | 124 248.00 | | 148 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 591.00 | 24 638.00 | | 70 591.00 |
DL TOTAL (I) | 220 579.00 | 149 987.00 | | 220 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 580.00 | 30 363.00 | | 20 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 008.00 | 1 659.00 | | 27 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 47 664.00 | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 650.00 | 42 340.00 | | 54 650.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 880.00 | 123 345.00 | | 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 460.00 | 273 333.00 | | 391 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 819.00 | 19 508.00 | | 44 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 19 508.00 | | 39 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 66 510.00 | | 67 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 650.00 | 54 830.00 | | 54 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 580.00 | 19 378.00 | 1 203.00 | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 923.00 | 102 428.00 | 495.00 | 102 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 881.00 | 169 043.00 | 1 203.00 | 170 881.00 |