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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 3 754.00 | 1 579.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 333.00 | 3 754.00 | 926 579.00 | 930 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BZ Autres créances | 309 124.00 | | 309 124.00 | 309 124.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 615.00 | | 367 615.00 | 367 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 948.00 | 3 754.00 | 1 294 194.00 | 1 297 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 112.00 | 9 295.00 | | 14 112.00 |
DG Autres réserves | 113 622.00 | 82 115.00 | | 113 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 691.00 | 96 323.00 | | 209 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 424.00 | 1 017 734.00 | | 1 167 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 544.00 | 273 475.00 | | 80 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 2 944.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | 65 787.00 | | 43 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 770.00 | 342 206.00 | | 126 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 194.00 | 1 359 940.00 | | 1 294 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 035.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 035.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -597.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 17 540.00 | | 9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 828.00 | 344 227.00 | | 466 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 137.00 | 247 904.00 | | 257 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 691.00 | 96 323.00 | | 209 691.00 |