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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 178.00 | 11 413.00 | 12 765.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 779.00 | 1 858.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815.00 | 15 192.00 | 18 623.00 | 33 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
BZ Autres créances | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 669.00 | | 608 669.00 | 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 483.00 | 15 192.00 | 627 291.00 | 642 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 676.00 | | | -52 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 260.00 | -110 262.00 | | -61 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843.00 | 57 324.00 | | 4 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 571.00 | 227 663.00 | | 317 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 015.00 | 466 877.00 | | 182 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 562.00 | 153 790.00 | | 95 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 22 500.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 448.00 | 870 830.00 | | 622 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 291.00 | 928 154.00 | | 627 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 030.00 | 698 325.00 | | 371 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815.00 | | 647.00 | 33 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | | 647.00 | 29 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 4 565.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 4 565.00 | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 159.00 | 54 021.00 | 206 138.00 | 260 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 313.00 | 406 313.00 | | 406 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 370.00 | 412 370.00 | 4 000.00 | 416 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 968.00 | 366 830.00 | 206 138.00 | 572 968.00 |